Tesis:
Estimación del tamaño de una población cuyos individuos están definidos por dos variables aleatorias dicotómicas independientes
- Autor: YARZA LUACES, Miguel
- Título: Estimación del tamaño de una población cuyos individuos están definidos por dos variables aleatorias dicotómicas independientes
- Fecha: 1990
- Materia: MATEMÁTICAS. Teseo;ESTADÍSTICA. Teseo;TÉCNICAS DE INFERENCIA ESTADÍSTICA. Teseo
- Escuela: E.T.S. DE INGENIEROS NAVALES
- Departamentos: ENSEÑANZAS BASICAS DE LA INGENIERIA NAVAL
- Acceso electrónico:
- Director/a 1º: CERCO PEREZ, Ramiro
- Resumen: El problema es la estimación del tamaño n de una población cuando en ella existen n1 individuos con una cierta característica, y de la que tras extraer una muestra aleatoria simple de n2 individuos, se encuentran n3 con la característica citada. El problema se enfoca desde un punto de vista bayesiano, en el sentido de que para el analista, n es una variable aleatoria, cuya distribución se analiza en función de los parámetros n1, n y n3. Se diseña una estrategia informática que permite evaluar las funciones de densidad y distribución. Se analiza el tipo de información que es conveniente extraer del algorítmo desarrollado, y se producen salidas intermedias y salidas alfanuméricas y gráficas de las funciones de densidad y distribución. Se produce también una tabla sintética del conjunto de la familia de distribuciones. El análisis numérico de los resultados intermedios del cálculo, permite detectar un problema de precisión. Una primera solución consiste en cambiar a doble precisión el proceso de cálculo. Ello no es suficiente; se analizan posibles estrategias a seguir y se opta por el desarrollo de un método de cálculo, aproximado, basado en la estimación de la suma de una serie de infinitos términos por sus primeros términos, con control del error introducido. Se define una nueva variable aleatoria z como una función sencilla de n : z = (n1n2) (n3n) debido a que por una serie de razones se prevé que converja hacia la normal con mas rapidez que la original, al crecer los parámetros, y se programan informes alfanuméricos y gráficos relativos a ella. El análisis de los resultados muestra una clara convergencia de esta variable a la normal cuando crecen los parámetros. Se desarrolla y programa un algorítmo que permite analizar cuantitativamente esta convergencia. Finalmente se considera la influencia que tiene sobre la variable aleatoria n la distribución a priori que se presuma para la misma, y se considera en particular la uniforme e intervalo finito